时间：2025-05-05 15:32:03 来源：富拓

核心提示：华夏大悦城商业REIT更新基金产品数据总结，封闭式基金类型为其他类型，华夏封闭期为24年，大悦运营模式由以往的城商“合同封闭”更新为“封闭”。9月5日，新基新华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“华夏大悦城商业REIT”)宣布更新基金产品信息总结。金产据操

根据公告，品数基金管理人为华夏基金管理有限公司，作模基金托管人为中国农业银行有限公司，式更基金合同生效日期为2024年9年3日，封闭式上市交易所为深圳证券交易所；基金类型为其他类型，华夏封闭期为24年，大悦经营模式由之前的城商“合同封闭”更新为“封闭”。

该基金的新基新基础设施项目为成都大悦城项目，于2015年12月开始运营。金产据操2024年3月31日，成都大悦城项目的市场价值为32.43亿元，根据戴德梁行出具的评估报告。2021-2023年及2024年1-3月，项目收入分别约为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元、8307.26万元，净利润分别约为1.02亿元、6.325.39万元、1.09亿元、3.15.83万元。

基金实际募集规模约为33.23亿元，预计2024年7月1日至12月31日及2025年可供分配金额约为8720.77万元、1.77亿元，分配率分别为5.22%(年化)、5.33%。

同日，华夏大悦城商业REIT还发布了基金份额限售公告，其战略配售投资者持有的战略配售份额已按照《基础设施证券投资基金公开募集指引(试行)》的要求完成。

在场内份额方面，卓远地产（成都）分别限售2亿、2亿，相应的限售期为60、30个月；其他战略投资者的限售期为12个月。在场外份额方面，中国邮政人寿保险有限公司传统保险委托人寿保险组合四交通银行托管专户锁定的份额为8990万份，锁定期为12个月。

上一篇：中国人寿合肥分公司第十三营销服务部被罚款20万元
下一篇：安徽高速公路开元国际酒店地球一小时绿色动作拼图 遇见美好

• ·翡翠湖迎宾馆2025首场春季婚礼浪漫上演 打造“斑斓春境”浪漫冒险之旅
• ·泰康人寿“健康有约”荣获“年度健康保险产品优秀案例”奖
• ·由于贷款管理不到位 中国建设银行山山支行被罚款30万元
• ·国货旗舰来了！比亚迪华为联合发布方程豹 豹8上市，售价37.98万元
• ·工商银行马鞍山分行成功举办“世界骄子起航向远”私银客户海外留学讲座
• ·东风正劲，这一个“站”烟火燎“源”：百合家福弘盛广场店享受美好生活
• ·泰康人寿安徽分公司提醒您，谨防新的政策贷款欺诈
• ·工行合肥屯溪路支行践行金融为民
• ·深耕学术沃土，共建教育新生态——2024年合肥皖智高中学术委员会
• ·匠心传承，携手共进——记得2024年合肥高新火炬中学“青蓝工程”启动会
• ·合肥皇冠假日酒店获得2024年美团酒店奖大满贯五项奖项
• ·复工大吉・体彩有礼 —— 地铁枢纽的歌以咏志，与众同情
• ·第一季度，泉州居民收支稳步增长 收入增长居全省第二
• ·“合”一起来宁波过年！
• ·工商银行马鞍山汇通支行特别特别暖心
• ·工业银行在全国首次附带绿色保险中落地 生物多样性保护绿色贷款